Diskretionäre Handelsstrategien

Diskretionäre Handelsstrategien mit CFDs Es sei denn youre extrem begabt, als Händler verwenden Sie ein Handelssystem, um Ihnen zu helfen, auf rentable Geschäfte zu entscheiden. Ein Handelssystem kann starr sein, mit Regeln, die klar definiert sind und befolgt werden müssen, oder können eine gewisse Flexibilität eingebaut haben. Die erste Art von System wird oft als ein mechanisches Handelssystem, auf der Grundlage, dass die Maschine oder einige Software wäre Umgesetzt werden kann. Die zweite Art von Handelssystem ist ein diskretionäres Handelssystem, so dass Sie einige Entscheidungen zu treffen. Mechanische Systeme vs diskretionäre Trading Die Argumente über die jeweiligen Vorteile der mechanischen Systeme v. Diskretionäre Handelsstrategien, und es ist wahrscheinlich, dass sie nicht leicht gelöst werden. Für den Anfänger, kann ein mechanisches System einige teure Lehren zu speichern, aber diskretionäre Handel, wenn jemand weiß, was sie tun können, bieten leistungsstarke Ergebnisse. Ein diskretionäres Handelssystem kann für Sie arbeiten, aber wenn Sie relativ neu für Handelsverträge für Unterschied sind, dann können Sie es nicht so gut finden. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Diskretion Sie haben und über welchen besonderen Aspekt des Handels. Viele Aspekte des Handels spielen auf Ihre Emotionen, und wenn Sie die ohne angemessene Erfahrung folgen können Sie unstuck schnell kommen. Um klar zu sein, bedeutet diskretionärer Handel nicht, dass der Händler im Dunkeln schießt. Trading ist ein Geschäft, und wenn Sie nicht erziehen Sie sich für den Job, den Sie sich bewerben, dann können Sie erwarten, enttäuschende Ergebnisse. Der diskretionäre Handel mit CFDs kann nur ein kurzer Schritt von der Verwendung eines mechanischen Systems sein, wobei die Diskretion nur in geringem Umfang ausgeübt wird, oder das angenommene System kann es erforderlich machen, dass der Händler einen größeren Teil der Analyse einnimmt, wie beispielsweise das Zeichnen von Trendlinien auf dem Diagramm So dass er sehen kann, wenn sie als Hinweis für den Handel gekreuzt werden. Jedoch viel Urteil ist erforderlich, um über die Trades zu entscheiden, Trading-CFDs mit diskretionären Handel sollte nicht als die gleiche wie nicht mit einem Plan gedacht werden. Manche Menschen können sogar ihren Trading-Plan in ihren Köpfen tragen, anstatt sie aufzuschreiben, aber für den Erfolg muss es eine Betriebsweise geben, die im Kontext der Märkte sinnvoll ist. Ein Trader wird nicht lange ohne einen Plan. Es gibt mehrere Aspekte für ein Handelssystem. Es sollte die besondere finanzielle Sicherheit für den Handel mit einem Hinweis, welche Richtung, long oder short es einen Auslöser für den Handel geben sollte es mit Geld-Management, indem mindestens eine Grenze, wie groß ein Handel zu setzen und es zu geben Sollte Ihnen sagen, wann man den Handel zu liquidieren und verlassen Sie die Position, ob mit einem Gewinn oder Verlust. In der Theorie, könnten Sie ein System, wo Sie ausgeübt Diskretion auf einen dieser Faktoren haben. Discretionary Trading ist nicht für die Novice Discretionary Handel, außer an seinen grundlegendsten, ist nicht für den Anfänger, sondern ist für Händler, die ihre Zeit gedient haben, gelernt technische Analyse in der Tiefe, und kann sich leicht an veränderte Umstände anzupassen. Ein diskretionärer CFD-Händler kann das Kommen und Gehen erkennen und hat die Erfahrung und Intuition, um ein gutes Urteilsvermögen in Bezug auf Handelseinträge und - ausgänge zu machen. Solche Händler haben ein umfassendes Verständnis für alle Aspekte des Handels und es wäre fast nichts Neues unter der Sonne in Bezug auf den Handel für sie. Sie müssen mit den üblichen Indikatoren und Diagrammen vertraut sein, und in der Lage, einen Trend in den Kinderschuhen erkennen. Vielleicht ist der offensichtlichste Ort, an dem man die Diskretion ausüben konnte, in der Auswahl der Sicherheit. Während Sie ein mechanisches System, um viele verschiedene Finanzinstrumente auszuprobieren sagen könnte, und kommen mit dem, der die besten führt, kann der diskretionäre Trader entscheiden, mit zum Beispiel Handel mit CFDs auf Marktindizes zu halten. Wenn die anderen Aspekte des Handels durch Regeln geregelt wurden, sollte dies nicht zu viel Schaden für Ihr Konto. Auf der anderen Seite, sagen, dass Ihr System Sie erforderlich, um den Einstiegspunkt auf der Suche nach einem Diagramm auswählen. Wenn Sie erlebt wurden, könnten Sie lernen, das Diagramm Aussehen kurz vor einem Aufschwung zu identifizieren, und Zeit Ihre Trades angemessen, aber ein Anfänger Händler könnte auch in die Position auf der Flip einer Münze. Jetzt ist es nicht zu sagen, dass Sie nicht von einem solchen Schritt profitieren konnte, Van Tharp zeigte, dass in seinem weit gelesenen klassischen Trade Your Way to Financial Freedom, wo er ein Experiment mit zufälligen Markteinträgen beschrieben, die zu einem typischen Gewinn durch Konzentration führte Auf gutes Geldmanagement. Aber Ihr System würde nicht die besten Vorteile der Marktmöglichkeiten. Auch beim diskretionären Handel von CFDs gibt es einige wichtige Faktoren, die bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden müssen. Die erste ist, dass es eine Methode, um Verluste zu schneiden muss, wenn der Handel nicht funktioniert. Ohne diese wird der Händler bald finanzielle Probleme haben, und die meisten beginnen Händler diese falsch und finden, dass sie aufgeben müssen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Start. Wie es fühlt sich an, zuzugeben, Sie haben es falsch, Schneiden Verluste ist schwer für viele strebende Händler, aber vor allem mit der Hebelwirkung, die Sie mit CFDs genießen, können die Verluste gegen Sie arbeiten und können schnell aufbauen. Hängen in der Hoffnung ist keine praktikable Option. Jeder beliebige Handelsplan muss auch den Gewinnern ermöglichen, ihre beste Rendite zu geben. Manchmal, vor allem nach einem Verlust Streifen, können Händler den Drang zu schließen, ihre Geschäfte, sobald es einen Gewinn macht, so dass sie wieder gut fühlen können. Die bessere Wahl ist, lassen Sie Ihre Gewinner laufen, da ein Teil des Erfolgs der Handel Stämme von den Gewinnern ist viel größer als die Verlierer. Ein einfacher Nachlauf kann dabei helfen. Und weil die Gewinner größer sein sollten als die Verlierer, wird ein guter Trading-Plan das Risiko-Risiko Verhältnis jedes Handels, bevor es gemacht wird, um sicherzustellen, dass die Chancen günstig sind. Bevor Sie den Handel mit einem diskretionären System in Erwägung ziehen, sollten Sie sorgfältig prüfen, wo die Diskretion ausgeübt werden soll und welche Auswirkungen dies auf die Ergebnisse haben könnte. Wenn sein bedeutendes, Ihr bestes Kurs sein kann, um mit der Unterstützung eines Mentors zu lernen, der seine Fähigkeiten mit dem bestimmten System bewiesen hat. Mit diesen Elementen im Auge, kann diskretionäre Handel eine lohnende Karriere sein. Empfehlen Sie diese auf GoogleAre Sie ein Discretionary oder System Trader Updated October 14, 2016 Eine der Entscheidungen, die jeder neue Händler zu machen ist, ob ein diskretionärer Händler oder ein System Trader werden. Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasierter Handel (der Trader entscheidet, welche Trades auf der Basis aktueller Marktbedingungen zu treffen sind) und der Systemhandel basiert auf dem Handel (das Handelssystem entscheidet, welche Trades unabhängig von den aktuellen Bedingungen getätigt werden). Sowohl der Handel als auch der Systemhandel haben das Potenzial, ebenso profitabel zu sein, so dass die Entscheidung auf der Grundlage der Persönlichkeit des Händlers getroffen werden sollte. Einige Händler werden sofort erkennen können, welche Art von Handel für sie besser geeignet ist, während andere Händler möglicherweise beide Arten von Handel erleben müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Discretionary Trading Vor - und Nachteile Der diskretionäre Handel ist ein entscheidungsbasierter Handel, bei dem der Trader entscheidet, welche Trades auf der Grundlage der damals verfügbaren Informationen getroffen werden. Ein diskretionärer Trader kann (und sollte) immer noch einem Handelsplan mit klar definierten Handelsregeln folgen, wird aber seine Diskretion über den Handel und seine Verwaltung nutzen. Beispielsweise könnte ein diskretionärer Händler seine Charts überprüfen und feststellen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber abnehmen, um den Handel zu machen, weil die Volatilität für den Tag zu niedrig ist, und daher ist es höchstwahrscheinlich der Preis won39t Erreichen das Gewinnziel für den Handel. Der Vorteil des diskretionären Handels ist, dass er sich an aktuelle Marktbedingungen anpasst. Sie können ein großes Handelssystem haben, aber wenn Sie wissen, dass es tendenziell schlecht ausführen, wenn bestimmte Marktbedingungen vorhanden sind, dann können Sie diese Geschäfte zu vermeiden. Oder wenn Sie bemerken, Ihre Strategie hat eine Tendenz, sehr gut in anderen Bedingungen durchzuführen, können Sie Ihre Position Größe leicht erhöhen während dieser Zeiten, um Gewinne zu maximieren. Der Nachteil eines diskretionären Systems ist, dass viele Händler anfällig sind, sich selbst zu erraten. Sie können tatsächlich sehr schlecht sein, wenn sie entscheiden, wann sie handeln sollen und wann nicht, und deshalb wäre ein systematischerer Ansatz besser. Diskretionäre Systeme sind anfällig für die Psychologie des Händlers zu gierig oder ängstlich kann die Rentabilität eines diskretionären Handelssystems in Eile zerstören. System Trading Vor-und Nachteile System Handel ist regelbasiert Handel, wo die Entscheidung, einen Handel zu machen basiert vollständig auf dem Handelssystem. Systemhandelsentscheidungen sind absolut und bieten nicht die Möglichkeit, einen Handel zu verweigern, der auf dem Ermessen des Wirtschaftsteilnehmers beruht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird der Handel genommen. Ein Systemhändler könnte seine Charts überprüfen und feststellen, dass ihre Handelssystemanforderungen für einen kurzen Handel erfüllt sind, so dass sie den Handel ohne weitere Entscheidungsfindung durchführen. Auch wenn ihr 34gut34 ihnen sagt, dass es kein guter Handel ist. Systemhandelsstrategien können oft automatisiert werden, da die Regeln so klar definiert sind, dass ein Computer sie im Auftrag des Händlers implementieren kann. Sobald ein Computerprogramm entwickelt wurde, um zu erkennen, wann ein Handelssystem Anforderungen erfüllt sind, kann das Programm den Handel (einschließlich Eintritt, Management und Exit) ohne Beteiligung des Händlers zu machen. Der Vorteil der System-Trading-Strategie ist, dass es nicht anfällig für die psychologischen Launen des Händlers. Das System übernimmt alle Trades, unabhängig vom Gefühl des Traders. Der Nachteil ist, dass eine systematische Handelsstrategie nicht sehr anpassungsfähig ist. Trades werden immer so lange genommen, wie die Bedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen Trades getroffen werden. Um dieses Problem zu lindern, können dem System weitere Regeln hinzugefügt werden, obwohl dies oft auch dazu führt, dass einige Gewinner-Trades abgeschnitten werden. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Discretionary Handel und System Handel haben das gleiche Ziel: Geld zu verdienen. Obwohl sie es in etwas unterschiedliche Weise zu erreichen, und beide haben Vor-und Nachteile. Die beiden Systeme können sogar viele der gleichen Trades, aber eine wird wahrscheinlich besser geeignet für verschiedene Persönlichkeiten. Der freie Handel ist am meisten kompatibel mit Händlern, die die Kontrolle über jede Handelsentscheidung haben wollen (Eintragung, Stopverlust und Ausstieg). Diskretionäre Händler fühlen sich oft unangenehm, wenn sie über die vollständige Kontrolle über ihren Handel zu einem Computerprogramm denken. Diskretionäre Händler haben oft Hintergründe in künstlerischen Bemühungen, wie Schreiben und Gartenarbeit. Der diskretionäre Handel spricht jedoch auch an Händler mit kontrollierenden Persönlichkeiten und diejenigen, die in den meisten Aspekten ihres Lebens die Kontrolle übernehmen möchten. Der diskretionäre Handel ist auch für Leute gedacht, die ihre Geschäfte nur den aktuellen Marktbedingungen anpassen möchten. System-Handel, auf der anderen Seite, ist am meisten kompatibel mit Händlern, die Qualitäten wie Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit in ihrer Handelsstrategie wollen. System-Trader haben keine Bedenken über die Vermietung eines Computerprogramms machen ihre Handelsentscheidungen, und kann sogar das Gefühl der verminderten Verantwortung, die dies ermöglicht. System-Trader haben in der Regel logische Persönlichkeiten, und haben oft Hintergründe in Bereichen wie Computer-Programmierung und Mathematik. Kombinieren von diskretionärem Handel und Systemhandel Es ist möglich, ein diskretionärer Trader zu sein, der den Systemhandel verwendet, aber es ist nicht möglich, ein Systemhändler zu sein, der den diskretionären Handel verwendet. Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader einem Handelssystem für seine Eingaben folgen und jeden Handel, den das System identifiziert, erledigen, aber dann seine Trades nach eigenem Ermessen verwalten und verlassen. Ein Systemhändler hat diese Option nicht, weil er seinem Handelssystem genau folgen muss. Wenn ein System-Trader jemals von seinem Handelssystem abweicht (auch für einen einzelnen Handel), dann haben sie ein diskretionärer Händler anstatt ein System-Trader geworden. Der Discretionary Trader vs The System Trader Was ist ein diskretionärer Händler einschließlich Leistungen Was ist Systemhandel einschließlich Vorteile Probieren Sie jede Art und lernen, wie man Risiken in jedem Stil mit Traits of Successful Traders Guide kontrollieren Schließlich kommt es eine Zeit in der traderrsquos Karriere, wo sie entscheiden müssen, wie viel Entscheidungsfindung sie mit jedem Handel beteiligt sein wollen. Es gibt Vor-und Nachteile zu einem diskretionären Händler und ebenfalls für einen System-Trader. In den nächsten Minuten werden wir definieren, wie jede Art von Trader Entscheidungen trifft und erforschen einige der Vorteile und Hindernisse für beide von ihnen. Der diskretionäre Trader Zuerst verwendet ein diskretionärer Trader eine Methode der Ein - oder Ausreise, die auf subjektiven Kriterien beruht. Zum Beispiel wird ein Trader, der basiert Handel Entscheidungen ab der Grundlagen wird ein diskretionärer Händler sein. Ein technischer Händler wird wahrscheinlich auch diskretionär sein. Letrsquos davon ausgehen, dass Sie mit dem Commodity Channel Index oder CCI in einem Kauf der Dip-Strategie Handel wollen. Obwohl Sie haben Handelsplan, wenn Sie planen, geben Sie und verlassen Sie die Trades, Ihre Interpretation des Trends oder auch beim Lesen des CCI-Oszillator lässt die Tür offen für einige Subjektivität. Was ist, wenn sich Ihr Blick auf den Trend des EURGBP von dem meiner unterscheidet? Auch wenn wir uns die gleichen Eintragungsregelungen ansehen, kann die Richtung des Trends für die Interpretation offen sein. Erfahren Sie Forex: Kaufen Sie das Dip mit CCI Erstellt von Jeremy Wagner Der Vorteil, ein diskretionärer Händler ist, dass Sie die Stimmung des Marktes in Echtzeit spüren. Obwohl der Preis in eine Richtung bewegt werden kann, können Sie die Symptome einer Umkehr kommen (entweder durch Divergenz oder Candlestick-Muster) zu sehen. Daher hat der diskretionäre Trader die Fähigkeit, schneller auf Veränderungen der Marktbedingungen zu reagieren. Zuviel von einer guten Sache kann ein Nachteil werden. Beispielsweise kann das Erfassen von Marktdrehungen vorteilhaft sein, wenn sich der Markt tatsächlich dreht. Zu oft werden Händler sehen, Muster auf dem Markt, dass donrsquot wirklich existieren. Die Händler sind einfach projizieren ihre Bias auf das Diagramm und Rationalisierung ihrer ersten emotionalen Bias. Als Ergebnis, wenn links unkontrolliert, kann emotionale Anhaftung eines diskretionären Handel zu erheblichen Verlusten führen, da der Händler lsquodefsquo ihre ursprüngliche Bias. Probieren Sie einige diskretionäre Trades mit DailyFX als Ressource in einem freien Praxiskonto. Das System Trader System Handel kann auch als mechanische, Black Box oder Algo Handel bezeichnet werden. Der Systemhändler verwendet einen festen Satz von Regeln, um festzustellen, wann oder wo der Handel eingegeben und beendet werden soll. Die Regeln und die Auslegung der Regeln sind schwarz und weiß, so dass ein Computer die Trades machen kann. Mit FX ist ein 24 Stunden gehandelter Markt. System-Handel hat sich sehr beliebt. Der Computer doesnrsquot brauchen ein Nickerchen oder nachts schlafen, wodurch es ein großer Kandidat für die Befolgung der Regeln und auf der Suche nach Trading-Möglichkeiten, die diese Regeln passen. Ein großer Vorteil des System-Trading ist, dass Sie mit wenig oder kein Handel Erfahrung beginnen können. So System-Handel bietet einfachen Zugang zu den FX-Markt mit einer geringen Barriere der Einreise, um loszulegen. Eine Herausforderung, dass Systeme traderrsquos in der Regel Erfahrung ist, dass sie zu viel vom Markt erwarten können. Zu oft, was System-Händler begeistert über die Strategie ist die Vergangenheit Leistung. Was in der Vergangenheit aufgetreten ist doesnrsquot bedeutet, es wird auch in Zukunft wieder passieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Drawdowns in der Live-Performance neigen dazu, größer als Drawdowns während der zurück getesteten Ergebnisse zu sein. Daher neigen künftige Live-Renditen zu unter-liefern auf der Grundlage der zurück getesteten Ergebnisse. Diese Arten von Hindernissen können jedoch durch die Implementierung geringer Hebelmengen überwunden werden. Donrsquot nehmen mein Wort dafür. Wir haben dieses Thema und drei weitere erforscht, um Traits of Successful Traders zu entwickeln. Eines dieser Merkmale ist es, weniger als zehnmal wirksame Hebelwirkung zu nutzen. --- Geschrieben von: Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Jeremyrsquos aufgenommen zu werden, klicken Sie HIER und wählen Sie SUBSCRIBE aus und geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein.